Крипто-трейдеры используют несколько инструментов для оценки криптовалютного рынка. Технический анализ один из них. Благодаря этому методу трейдеры могут лучше понять ситуацию на рынке и выделить тенденции. Также эти данные можно использовать для генерирования более обоснованных прогнозов и разумных сделок.
Технический анализ рассматривает путь монеты с графиками цены и объемами торгов, вне зависимости от того, что делает проект. В противовес техническому анализу, фундаментальный анализ более сфокусирован на создании, если монета закончена/превышена или недооценена.
Чтобы лучше понять технический анализ, очень важно понять фундаментальные идеи Теории Доу, в основе которой лежит технический анализ:
- Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предыдущие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. В пример с Биткоином и другой криптой, все это будет состоять из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос и любых правил, которые влияют на крипто-рынок. Существующая цена — это ответ на все текущие детали, которые включают ожидания и знания о каждой монете, которой торгуют на рынке. Техники трактуют то, что цена указывает на состояние рынка, чтобы сделать расчет разумных прогнозов о будущих ценах.
- Изменение цен не случайно. Скорее, они следуют трендам, которые могут быть как краткосрочными, так и длительными. После того, как тренд будет сформированный монетой, вероятно, она будет следовать ему, чтобы противостоять. Техники пытаются выделить и извлечь пользу из трендов, используя технический анализ.
- “Что” важнее, чем “Почему”. Техники более сосредоточены на цене монеты, чем на каждой переменной, которые эту цену меняют. Хотя разноплановые аспекты могут влиять на цену монеты, двигая ее в определенном направлении, техники решительно анализируют спрос и предложение.
- История имеет привычку повторяться. Можно предсказывать психологию рынка. Иногда трейдеры действуют одинаково, если видят те же стимулы.
Тенденции
Тенденции или типичное направление движения монеты могут быть наиболее полезными для крипто-трейдеров. Тем не менее, легче сказать, чем выделить эти тенденции. Крипто-активы могут быть существенно неустойчивыми, и, наблюдение за динамикой цены Биткоина или графиками цены криптовалют, вероятно, поможет найти выборку максимумов и минимумов, которые образуют линии трендов. Техники понимают, что они могут игнорировать волатильность и находить растущие тренды, рассматривая серию более высоких максимумов, и наоборот — они могут идентифицировать убывающий тренд, когда видят серию нижних минимумов.
Кроме того, существуют тенденции, которые движутся под откос, и в этих случаях монета не движется значительно в любом направлении. Трейдеры должны помнить, что тенденции выражаются во многих формах, включая промежуточные, длинные и краткосрочные линии трендов.
Важная подсказка: вы должны быть точными в построении этих линий трендов! Как сделать это идеально? Когда вы наводите на каждую свечу (столп в графике), то увидите самую низкую цену, которая обозначена, как «L» в верху (или «H», как самая высокая, если направлении линии идет вниз). Начните линию отсюда. Затем грубо протяните линию к следующей свече в графике, то же самое — проверьте «L». Теперь поправьте линию. Последний шаг — это авто-продление линии используя Настройки — Линия, которая продолжиться к желаемому месту. Это подходит для карт Coinigy, но должно помочь и с другими приложениями.
Уровни сопротивления и поддержки
Есть линии тренда, а есть горизонтальные линии, которые показывают уровень поддержки и сопротивления. Определяя значения этих уровней, мы можем сделать выводы о текущем спросе и предложении монеты. На уровне поддержки, это похоже на то, что значительное количество трейдеров хотят купить монету (большой спрос),то есть они считают, что валюта подешевела на этом уровне и поэтому будут стремиться купить ее за эту цену. Когда монета приближается к этому уровню, создается «пол» (“floor”) покупателей. Большой спрос останавливает спад, а иногда даже меняет импульс на восходящий тренд. Уровень сопротивления в точности противоположный — область, где многие продавцы терпеливо ждут свои ордеры, образуя крупную зону предложений. Каждый раз, когда монета приближается к «потолку», она сталкивается с предложениями и возвращается назад.
Часто бывает ситуация, когда компромиссы (trade-offs) могут быть между уровнями поддержки и сопротивления: собираются близко к линиям поддержки и продаются по уровню сопротивления. Обычно это происходит при опознании горизонтального перемещения.
Итак, что происходит во время прорыва сопротивления или уровня поддержки? Существует большая вероятность того, что этот показатель усиливает существующую тенденцию. Дальнейшее усиление тренда достигается, когда уровень сопротивления становится уровнем поддержки и проверяется сразу после прорыва.
Примечание. При прорыве происходят ложные прорывы, но тренд не изменяется. Следовательно, мы должны использовать еще несколько других показателей, такие как объем торгов, для определения тенденции.
Средние скользящие значения
Еще один инструмент технического анализа криптовалют, и технический анализ в целом, позволяющий упростить распознавание тенденций, называют скользящими средними. Скользящая средняя основана на средней цене монеты за определенный период времени. Например, скользящее среднее за данный день будет рассчитываться в соответствии с ценой монеты за каждый из 20 торговых дней до этого дня. Соединение всех скользящих средних создает линию.
Также важно признать экспоненциально скользящее среднее (EMA), скользящую среднюю, которая намного важнее при расчете значений цен за последние несколько дней, чем в предыдущие дни. Например, этот коэффициент расчета за последние пять торговых дней EMA 15 дней будет вдвое больше, чем за предыдущие десять дней.
На этом графике есть практический пример: если 10-дневная скользящая средняя станет выше 30-дневной скользящей средней, это показывает, что положительная тенденция наступает.
Объем торгов
Объем торгов играет важную роль в определении тенденций. Существенные тенденции сопровождаются высоким объемом торгов, а слабые тенденции сопровождаются низким. Когда коин падает, это повод проверить объем, который сопровождал снижение. Долгосрочный тренд здорового прироста монеты сопровождается большим объемом роста и низким объемом спадов. Также важно замечать, что объем растет с течением времени. Если объем уменьшается во время прироста, тенденция к повышению, вероятно, подходит к концу и с точностью наоборот во время спада тренда.
Не только технический анализ
Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и состояние на рынке, а также иметь возможность принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать:
Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли. При рассмотрении вопроса о вхождении в сделку не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в области криптовалют, области, которая часто генерирует новости, где есть основополагающие факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (такие как правила, регулирующие деятельность на рынке, сертификаты ETF, майнинг-хэши и т. д.). Технический анализ игнорирует их и не может предсказать, поэтому рекомендуется объединить технический анализ и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений.
Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить ROI торговли.
От теории к реализации: как начать и определить тенденции?
Чтобы начать, вам нужен инструмент аналитики, который быстро и легко рисует графики. Вы можете использовать существующие графики крипто-обменников, но они не проводят линий тренда, и они предоставляют только часть показателей.
Эта статья предоставляет основные понятия технического анализа криптовалют. Для того, чтобы углубиться в эту тему, советуем изучить больше об индикаторах, уровнях Фибоначчи, паттерны (треугольники, например) и так далее.
