Крипто-трейдери використовують кілька інструментів для оцінки криптовалютного ринку. Технічний аналіз один з них. Завдяки цьому методу трейдери можуть краще зрозуміти ситуацію на ринку і виділити тенденції. Також ці дані можна використовувати для генерування більш обгрунтованих прогнозів і розумних угод.
Технічний аналіз розглядає шлях монети з графіками ціни і обсягами торгів, незалежно від того, що робить проект. На противагу технічному аналізу, фундаментальний аналіз більш сфокусований на створенні, якщо монета перевищена або недооцінена.
Щоб краще зрозуміти технічний аналіз, дуже важливо зрозуміти фундаментальні ідеї Теорії Доу, в основі якої лежить технічний аналіз:
- Ринок розглядає все в своїх цінах. Всі існуючі, попередні і майбутні деталі вже включені в поточні ціни активів. У приклад з біткоіномчи іншою криптою, все це буде складатися з безлічі змінних, таких як поточний, минулий та майбутній попит, та будь-яких правил, які впливають на крипто-ринок. Існуюча ціна – це відповідь на всі поточні деталі, які включають очікування і знання про кожну монету, якою торгують на ринку. Техніки трактують те, що ціна вказує на стан ринку, щоб зробити розрахунок розумних прогнозів про майбутні ціни.
- Зміна ціни не випадкова. Швидше, вони слідують трендам, які можуть бути як короткостроковими, так і тривалими. Після того, як тренд буде сформований монетою, ймовірно, вона буде слідувати йому, щоб протистояти. Техніки намагаються виділити і отримати користь з трендів, використовуючи технічний аналіз.
- “Що” важливіше, ніж “Чому”. Техніки більш зосереджені на ціні монети, ніж на кожній змінній, які цю ціну змінюють. Хоча різнопланові аспекти можуть впливати на ціну монети, рухаючи її в певному напрямку, техніки рішуче аналізують попит і пропозицію.
- Історія має звичку повторюватися. Можна прогнозувати психологію ринку. Іноді трейдери діють однаково, якщо бачать ті ж стимули.
Тенденції
Тенденції або типовий напрямок руху монети можуть бути найбільш корисними для крипто-трейдерів. Проте, легше сказати, ніж виділити ці тенденції. Крипто-активи можуть бути істотно нестійкими, і спостерігаючи за динамікою ціни біткоіну або графіками ціни криптовалюта, ймовірно, можна виявити вибірку максимумів і мінімумів, які утворюють лінії трендів. Техніки розуміють, що вони можуть ігнорувати волатильність і знаходити зростаючі тренди, розглядаючи серію більш високих максимумів, і навпаки – вони можуть ідентифікувати регресний тренд, коли бачать серію нижніх мінімумів.
Крім того, існують тенденції, які рухаються під укіс, і в цих випадках монета не рухається значно в будь-якому напрямку. Трейдери повинні пам’ятати, що тенденції виражаються в багатьох формах, включаючи проміжні, довгі і короткострокові лінії трендів.
Важлива порада: ви повинні бути точними в побудові цих ліній трендів! Як зробити це ідеально? Коли ви наводите на кожну свічку (стовп в графіку), то побачите найнижчу ціну, яка позначена, як «L» в верху (або «H», як найвища, якщо напрямку лінії йде вниз). Почніть лінію звідси. Потім грубо простягніть лінію до наступної свічці в графіку, те ж саме – перевірте «L». Тепер поправте лінію. Останній крок – це авто-продовження лінії використовуючи Налаштування – Лінія, яка продовжитися до бажаного місця. Це підходить для карт Coinigy, але має допомогти і з іншими додатками.
Рівні опору і підтримки
Є лінії тренда, а є горизонтальні лінії, які показують рівень підтримки і опору. Визначаючи значення цих рівнів, ми можемо зробити висновки про поточний попит та пропозицію монети. На рівні підтримки, це схоже на те, що значна кількість трейдерів хочуть купити монету (великий попит), тобто вони вважають, що валюта подешевшала на цьому рівні і тому будуть прагнути купити її за цю ціну. Коли монета наближається до цього рівня, створюється «підлога» ( “floor”) покупців. Великий попит зупиняє спад, а іноді навіть змінює імпульс на висхідний тренд. Рівень опору в точності протилежний – область, де багато продавців терпляче чекають свої ордери, утворюючи велику зону пропозицій. Кожен раз, коли монета наближається до «стелі», вона стикається з пропозиціями і повертається назад.
Часто буває ситуація, коли компроміси (trade-offs) можуть бути між рівнями підтримки та опору: збираються близько до ліній підтримки і продаються за рівнем опору. Зазвичай це відбувається при впізнанні горизонтального переміщення.
Отже, що відбувається під час прориву опору або рівня підтримки? Існує велика ймовірність того, що цей показник підсилює існуючу тенденцію. Подальше посилення тренда досягається, коли рівень опору стає рівнем підтримки і перевіряється відразу після прориву.
Примітка. При прориві відбуваються помилкові прориви, але тренд не змінюється. Отже, ми повинні використовувати ще кілька інших показників, такі як обсяг торгів, для визначення тенденції.
Середнє ковзне значення
Ще один інструмент технічного аналізу криптовалют, і технічного аналізу в цілому, що дозволяє спростити розпізнавання тенденцій, називають ковзними середніми. Середня ковзна заснована на середній ціні монети за певний період часу. Наприклад, ковзне середнє за даний день буде розраховуватися відповідно до ціни монети за кожен з 20 торгових днів до цього дня. З’єднання всіх ковзних середніх створює лінію.
Також важливо визнати експоненціально ковзне середнє (EMA), що середня ковзна, яка набагато важливіша при розрахунку значень цін за останні кілька днів, ніж в попередні дні. Наприклад, цей коефіцієнт розрахунку за останні п’ять торгових днів EMA 15 днів буде вдвічі більше, ніж за попередні десять днів.
На цьому графіку є практичний приклад: якщо 10-денна змінна середня стане вище 30-денний ковзної середньої, це показує, що позитивна тенденція настає.
Обсяг торгів
Обсяг торгів грає важливу роль у визначенні тенденцій. Істотні тенденції супроводжуються високим обсягом торгів, а слабкі тенденції супроводжуються низьким. Коли коін падає, це привід перевірити обсяг, який супроводжував зниження. Довгостроковий тренд здорового приросту монети супроводжується великим зростання обсягу і низьким об’ємом спадів. Також важливо помічати, що обсяг зростає з плином часу. Якщо обсяг зменшується під час приросту, тенденція до підвищення, ймовірно, підходить до кінця і з точністю навпаки під час спаду тренда.
Не тільки технічний аналіз
Використовуючи технічний аналіз, трейдери можуть визначати тенденції і стан на ринку, а також мати можливість приймати більш зважені інвестиційні рішення. Однак є ряд ключових моментів, які слід враховувати:
Технічний аналіз – практичний метод, який зважує минулі ціни на певні монети і обсяг їх торгівлі. При розгляді питання про входження в угоду не рекомендується покладатися тільки на технічний аналіз. Особливо в області криптовалют, області, яка часто генерує новини, де є основні чинники, які впливають на ринок (такі як правила, що регулюють діяльність на ринку, сертифікати ETF, Майнінг-хеші і т. Д.). Технічний аналіз ігнорує їх і не може передбачити, тому рекомендується об’єднати технічний аналіз і фундаментальний аналіз для прийняття розумних інвестиційних рішень.
Аналітик, який приймає рішення купити певну монету з фундаментальних причин, може отримати технічну підтримку або знайти хорошу технічну точку входу і тим самим зміцнити ROI торгівлі.
Від теорії до реалізації: як почати і визначити тенденції?
Щоб почати, вам потрібен інструмент аналітики, який швидко і легко малює графіки. Ви можете використовувати існуючі графіки крипто-обмінників, але вони не проводять ліній тренда, і вони надають тільки частину показників.
Ця стаття надає основні поняття технічного аналізу криптовалют. Для того, щоб заглибитися в цю тему радимо вивчити більше про індикатори, рівнях Фібоначчі, патерни (трикутники, наприклад) і так далі.
